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2020年二季度投資策略報告摘要

                                    一、宏觀分析

    2020年一季度以來,受新冠疫情影響,國內宏觀經濟面臨較大壓力。3月以來疫情在全球蔓延,全球經濟遭受沖擊,引發金融市場大幅波動,未來全球經濟不確定性增加。
    從生產端看,1-2月規模以上工業增加值累計同比增速為-13.50%,累計增速較2019年12月回落19.20個百分點,較去年同期降低18.80個百分點......
 
                                       二、投資策略
    一季度,受新冠疫情爆發和油價暴跌的雙重影響,經濟基本面和股市表現整體低于年初市場預期。以新冠疫情在國內擴散為節點,A股由穩步上漲轉入震蕩調整。隨著新冠疫情在國外的快速擴散,疊加油價暴跌,雙重影響下歐美主要國家金融市場進入流動性危機模式,A股難以獨善其身,轉入向下調整態勢。
    但危中有機,疫情擴散和油價暴跌一方面對餐飲旅游、耐用消費品、能源化工等諸多行業產生負面沖擊,另一方面對線上教育、云辦公、醫療設備等行業帶來快速成長的機會......
 
                                       三、行業分析
金融業-銀行
    政策托底力度明顯加大。2月21日,中央政治局會議提出,積極的財政政策要更加積極有為,穩健的貨幣政策要更加靈活適度。2月24日,財政部領導提出擴大地方政府專項債券發行規模,盡快形成有效投資.....
    
醫療健康行業
    年初發生的疫情嚴重干擾了醫療行業的正常經營,沖擊帶來的影響不僅僅會使短期的業績增速下滑,更嚴重的是部分前期熱點細分板塊,長期成長邏輯可能遭受破壞,需要及時作出相應的投資調整......

 
 
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